| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 900.00 | 33 900.00 | 16 000.00 | 49 900.00 |
AH Fonds commercial | 101 515.00 | | 101 515.00 | 101 515.00 |
AP Constructions | 1 553 319.00 | 487 840.00 | 1 065 479.00 | 1 553 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 513.00 | 1 524 590.00 | 344 923.00 | 1 869 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 606.00 | 341 707.00 | 40 900.00 | 382 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 970 097.00 | 2 388 037.00 | 1 582 060.00 | 3 970 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | 260.00 | 343.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
CF Disponibilités | 518 578.00 | | 518 578.00 | 518 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 243.00 | 260.00 | 558 983.00 | 559 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 340.00 | 2 388 296.00 | 2 141 043.00 | 4 529 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 022.00 | 173 999.00 | | 443 022.00 |
DL TOTAL (I) | 454 030.00 | 185 008.00 | | 454 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 530.00 | 329 219.00 | | 60 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 133.00 | 1 164 222.00 | | 1 007 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 106.00 | 195 433.00 | | 243 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 968.00 | 243 699.00 | | 374 968.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 974.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 013.00 | 1 933 546.00 | | 1 687 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 043.00 | 2 118 554.00 | | 2 141 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 900.00 | | 1 970 900.00 | 1 970 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 900.00 | | 1 970 900.00 | 1 970 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260.00 | |
GE Autres charges | | | 55 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 586.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 426.00 | 5 586.00 | | 49 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | 5 586.00 | | 3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 729.00 | 41 792.00 | | 159 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 606.00 | 1 273 931.00 | | 2 063 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 584.00 | 1 099 932.00 | | 1 620 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 022.00 | 173 999.00 | | 443 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 133.00 | 1 007 133.00 | | 1 007 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 106.00 | 243 106.00 | | 243 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 968.00 | 347 292.00 | 27 676.00 | 374 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 298.00 | 33 055.00 | 13 243.00 | 46 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 975.00 | 1 659 299.00 | 27 676.00 | 1 686 975.00 |