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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 371.00 | 15 346.00 | 25.00 | 15 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
040 Immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 075.00 | 17 265.00 | 150 810.00 | 168 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 061.00 | 1 349.00 | 67 712.00 | 69 061.00 |
072 Créances – Autres | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
084 Disponibilités | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 771.00 | 1 349.00 | 82 422.00 | 83 771.00 |
110 Total général Actif | 251 846.00 | 18 614.00 | 233 232.00 | 251 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 308.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 517.00 | 74 109.00 | | 88 517.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12 600.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 523.00 | 86 709.00 | | 88 523.00 |
242 Autres charges externes. | 33 647.00 | 35 215.00 | | 33 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 628.00 | | 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 763.00 | 37 599.00 | | 37 763.00 |
252 Charges sociales | 9 716.00 | 10 208.00 | | 9 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | 5 329.00 | | 5 278.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 390.00 | 88 980.00 | | 88 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133.00 | -2 271.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 349.00 | -2 324.00 | | -2 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 348.00 | 53.00 | | 2 348.00 |