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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 609.00 | 104 283.00 | 71 326.00 | 175 609.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 313.00 | 194 101.00 | 1 216 212.00 | 1 410 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 908.00 | | 56 908.00 | 56 908.00 |
BZ Autres créances | 81 827.00 | | 81 827.00 | 81 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 096 472.00 | | 8 096 472.00 | 8 096 472.00 |
CF Disponibilités | 373 693.00 | | 373 693.00 | 373 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 608 899.00 | | 8 608 899.00 | 8 608 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 019 213.00 | 194 101.00 | 9 825 111.00 | 10 019 213.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 80 000.00 | | 81 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 407 754.00 | 338 555.00 | | 407 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 177.00 | 200 337.00 | | 262 177.00 |
DL TOTAL (I) | 771 931.00 | 630 892.00 | | 771 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 750.00 | 654 213.00 | | 803 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 323.00 | 255 778.00 | | 191 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 409.00 | 45 486.00 | | 52 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 322.00 | 287 805.00 | | 281 322.00 |
EA Autres dettes | 7 724 374.00 | 6 208 046.00 | | 7 724 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 053 180.00 | 7 451 329.00 | | 9 053 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 111.00 | 8 082 221.00 | | 9 825 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 572.00 | | 2 045 572.00 | 2 045 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 572.00 | | 2 045 572.00 | 2 045 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | 628.00 | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538.00 | 628.00 | | 1 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -615.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 689.00 | 97 708.00 | | 39 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 328.00 | 1 960 360.00 | | 2 212 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 151.00 | 1 760 023.00 | | 1 950 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 177.00 | 200 337.00 | | 262 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 889.00 | 20 212.00 | | 93 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 071.00 | 20 212.00 | | 84 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 323.00 | 191 323.00 | | 191 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 322.00 | 281 322.00 | | 281 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 750.00 | 206 514.00 | 387 762.00 | 803 750.00 |
VI Groupe et associés | 7 711 832.00 | 7 711 832.00 | | 7 711 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 735.00 | 138 735.00 | | 138 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 021.00 | 138 735.00 | 24 286.00 | 163 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 180.00 | 8 455 944.00 | 387 762.00 | 9 053 180.00 |