| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 749.00 | 111.00 | 638.00 | 749.00 |
040 Immobilisations financières | 256 950.00 | | 256 950.00 | 256 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 699.00 | 111.00 | 257 588.00 | 257 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
072 Créances – Autres | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
084 Disponibilités | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
110 Total général Actif | 281 488.00 | 111.00 | 281 377.00 | 281 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 377.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 950.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 331.00 | 33 212.00 | | 23 331.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 333.00 | 33 213.00 | | 23 333.00 |
242 Autres charges externes. | 9 499.00 | 2 741.00 | | 9 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 408.00 | 1 792.00 | | 9 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | | | 111.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 022.00 | 4 535.00 | | 19 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 310.00 | 28 679.00 | | 4 310.00 |
280 Produits financiers | 18 360.00 | 16 320.00 | | 18 360.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 168.00 | | | 41 168.00 |
294 Charges financières | 2 197.00 | 3 591.00 | | 2 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | 3 886.00 | | 7 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 221.00 | 37 522.00 | | 54 221.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 950.00 | | | 256 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 731.00 | | | 731.00 |