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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | 1 686.00 | 967.00 | 2 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 294.00 | 1 686.00 | 217 608.00 | 219 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 284.00 | 1 686.00 | 233 598.00 | 235 284.00 |
CU Autres participations | 216 641.00 | | 216 641.00 | 216 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 922.00 | 4 875.00 | | 4 922.00 |
DH Report à nouveau | 60 795.00 | 59 896.00 | | 60 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 657.00 | 947.00 | | -9 657.00 |
DK Provisions réglementées | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
DL TOTAL (I) | 171 555.00 | 181 212.00 | | 171 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 794.00 | 64 430.00 | | 19 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 3 204.00 | | 6 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 729.00 | 18 693.00 | | 35 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 043.00 | 86 327.00 | | 62 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 598.00 | 267 540.00 | | 233 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 043.00 | 86 327.00 | | 62 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 270.00 | -1 546.00 | | -4 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 500.00 | 79 968.00 | | 60 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 157.00 | 79 021.00 | | 70 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 657.00 | 947.00 | | -9 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 861.00 | | 883.00 | 219 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 219 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 2 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | | 883.00 | 3 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 641.00 | | | 216 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 264.00 | 1 450.00 | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 264.00 | 1 450.00 | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VI Groupe et associés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |