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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
AP Constructions | 154 652.00 | 35 979.00 | 118 673.00 | 154 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 689.00 | 34 411.00 | 7 278.00 | 41 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 329.00 | 75 015.00 | 162 314.00 | 237 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 827 160.00 | | 827 160.00 | 827 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 581.00 | | 941 581.00 | 941 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 910.00 | 75 015.00 | 1 103 895.00 | 1 178 910.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 317 939.00 | 286 673.00 | | 317 939.00 |
DH Report à nouveau | 272 300.00 | 272 300.00 | | 272 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 300.00 | 56 266.00 | | 99 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 375.00 | 15 314.00 | | 14 375.00 |
DL TOTAL (I) | 720 414.00 | 647 053.00 | | 720 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 312.00 | 89 173.00 | | 79 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 054.00 | 116 906.00 | | 165 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 397.00 | | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 23 551.00 | | 13 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 275.00 | 56 969.00 | | 85 275.00 |
EA Autres dettes | | 13 696.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 481.00 | 300 295.00 | | 383 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 895.00 | 947 348.00 | | 1 103 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 219.00 | 234 289.00 | | 314 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 329.00 | | | 237 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 314.00 | | | 237 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 299.00 | 11 716.00 | | 63 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 299.00 | 11 716.00 | | 63 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 652.00 | 39 652.00 | | 39 652.00 |
UX Autres créances clients | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 312.00 | 10 050.00 | 42 176.00 | 79 312.00 |
VI Groupe et associés | 165 054.00 | 165 054.00 | | 165 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
VW T.V.A. | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 084.00 | 313 822.00 | 42 176.00 | 383 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 646.00 | 7 840.00 | | 8 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | 4 478.00 | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 27 123.00 | 35 375.00 | | 27 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 795.00 | 2 632.00 | | 795.00 |
YT Sous‐traitance | 1 373.00 | 1 662.00 | | 1 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 029.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | 2 535.00 | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 196.00 | 10 375.00 | | 11 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 185.00 | 90 719.00 | | 104 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 239.00 | 41 851.00 | | 27 239.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 596.00 | 47 176.00 | | 33 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |