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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | 2 953.00 | 2 897.00 | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 487.00 | 28 249.00 | 103 239.00 | 131 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 565.00 | 31 202.00 | 108 363.00 | 139 565.00 |
060 Stock marchandises | 67 944.00 | | 67 944.00 | 67 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
110 Total général Actif | 238 536.00 | 31 202.00 | 207 334.00 | 238 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 389.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 530.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619 693.00 | 515 661.00 | | 619 693.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 621.00 | | |
230 Autres produits | 10 951.00 | 3 066.00 | | 10 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 644.00 | 527 348.00 | | 630 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 893.00 | 414 769.00 | | 496 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 610.00 | -10 604.00 | | -16 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 138.00 | 218.00 | | 1 138.00 |
242 Autres charges externes. | 48 219.00 | 46 137.00 | | 48 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 349.00 | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 288.00 | 23 925.00 | | 69 288.00 |
252 Charges sociales | 9 712.00 | 4 435.00 | | 9 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 485.00 | 9 342.00 | | 18 485.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 4 787.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 604.00 | 493 357.00 | | 628 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 040.00 | 33 991.00 | | 2 040.00 |
294 Charges financières | 6 229.00 | 2 337.00 | | 6 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 137.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 720.00 | 30 517.00 | | -34 720.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -100.00 | | | -100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 997.00 | | | 108 997.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -30 568.00 | | | -30 568.00 |