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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 353.00 | 2 066.00 | 1 656 287.00 | 1 658 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 690.00 | | 117 690.00 | 117 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 043.00 | 2 066.00 | 1 773 977.00 | 1 776 043.00 |
CU Autres participations | 1 647 201.00 | | 1 647 201.00 | 1 647 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DG Autres réserves | 39 407.00 | | | 39 407.00 |
DH Report à nouveau | | -24 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 493.00 | 66 329.00 | | 6 493.00 |
DK Provisions réglementées | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 955 176.00 | 948 683.00 | | 955 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 925.00 | 572 101.00 | | 516 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 977.00 | 362 272.00 | | 252 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 747.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 849.00 | 21 342.00 | | 46 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 801.00 | 958 462.00 | | 818 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 977.00 | 1 907 145.00 | | 1 773 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | -7 440.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 231.00 | 188 970.00 | | 98 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 739.00 | 122 641.00 | | 91 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 493.00 | 66 329.00 | | 6 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 353.00 | | | 1 658 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 656 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 287.00 | | | 1 656 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 925.00 | 65 664.00 | 244 497.00 | 516 925.00 |
VI Groupe et associés | 252 977.00 | 252 977.00 | | 252 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 690.00 | 100 690.00 | | 100 690.00 |
VW T.V.A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 801.00 | 367 540.00 | 244 497.00 | 818 801.00 |