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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 414.00 | 48 739.00 | 7 675.00 | 56 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 480.00 | 49 805.00 | 805 675.00 | 855 480.00 |
BT Marchandises | 155 192.00 | | 155 192.00 | 155 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 183.00 | 1 996.00 | 402 186.00 | 404 183.00 |
BZ Autres créances | 32 818.00 | | 32 818.00 | 32 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 076.00 | 1 996.00 | 658 080.00 | 660 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 557.00 | 51 801.00 | 1 463 755.00 | 1 515 557.00 |
CU Autres participations | 798 000.00 | | 798 000.00 | 798 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 21 042.00 | 58 416.00 | | 21 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 147.00 | 2 625.00 | | 17 147.00 |
DL TOTAL (I) | 148 189.00 | 171 042.00 | | 148 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 306.00 | 530 768.00 | | 822 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 195.00 | 540 997.00 | | 407 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 294.00 | 63 856.00 | | 34 294.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 566.00 | 1 135 829.00 | | 1 315 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 755.00 | 1 306 871.00 | | 1 463 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 959.00 | 821 709.00 | | 856 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 280.00 | 189 008.00 | | 358 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 076.00 | 2 730.00 | | 47 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 010.00 | 2 730.00 | | 46 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 196.00 | 407 196.00 | | 407 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 295.00 | 34 295.00 | | 34 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 183.00 | 404 183.00 | | 404 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 280.00 | 358 280.00 | | 358 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 026.00 | 55 181.00 | 401 345.00 | 464 026.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 884.00 | 504 884.00 | | 504 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 804.00 | 856 959.00 | 401 345.00 | 1 265 804.00 |