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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 360.00 | 73 183.00 | 60 177.00 | 133 360.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 240.00 | 73 183.00 | 61 057.00 | 134 240.00 |
060 Stock marchandises | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
072 Créances – Autres | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
084 Disponibilités | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
110 Total général Actif | 190 208.00 | 73 183.00 | 117 026.00 | 190 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 176.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 354.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 184.00 | 305 801.00 | | 356 184.00 |
224 Production immobilisée | 3 713.00 | 2 880.00 | | 3 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 089.00 | 7 156.00 | | 8 089.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 16.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 992.00 | 315 853.00 | | 367 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 934.00 | 137 450.00 | | 156 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 282.00 | -5 180.00 | | -3 282.00 |
242 Autres charges externes. | 61 282.00 | 55 561.00 | | 61 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 4 039.00 | | 4 167.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 991.00 | 83 859.00 | | 115 991.00 |
252 Charges sociales | 11 902.00 | 6 507.00 | | 11 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 985.00 | 17 782.00 | | 17 985.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 357.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 728.00 | 300 376.00 | | 365 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 264.00 | 15 477.00 | | 2 264.00 |
294 Charges financières | 2 465.00 | 2 509.00 | | 2 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 045.00 | -1 472.00 | | -1 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 844.00 | 7 240.00 | | 844.00 |