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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 079.00 | 21 495.00 | 21 584.00 | 43 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 248.00 | 21 495.00 | 86 753.00 | 108 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 411.00 | | 133 411.00 | 133 411.00 |
BZ Autres créances | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CF Disponibilités | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 878.00 | | 420 878.00 | 420 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 126.00 | 21 495.00 | 507 631.00 | 529 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
CU Autres participations | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 118 878.00 | 192 138.00 | | 118 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 289.00 | -73 260.00 | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 135 267.00 | 119 978.00 | | 135 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 417.00 | 150 000.00 | | 150 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 496.00 | 62 296.00 | | 37 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 462.00 | 125 995.00 | | 127 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 094.00 | 48 084.00 | | 54 094.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 364.00 | 386 375.00 | | 372 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 631.00 | 506 353.00 | | 507 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 748.00 | 386 375.00 | | 246 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 625.00 | | 10 663.00 | 103 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 040.00 | 41 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 040.00 | 108 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 055.00 | | 1 024.00 | 42 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 570.00 | | 9 639.00 | 37 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 096.00 | 4 399.00 | 21 495.00 | 17 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 096.00 | 4 399.00 | 21 495.00 | 17 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
VB T. V. A. | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VC Groupe et associés | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 417.00 | 24 801.00 | 125 616.00 | 150 417.00 |
VI Groupe et associés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 044.00 | 236 044.00 | | 236 044.00 |
VW T.V.A. | 41 488.00 | 41 488.00 | | 41 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 364.00 | 246 748.00 | 125 616.00 | 372 364.00 |