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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 047.00 | 12 031.00 | 6 016.00 | 18 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 047.00 | 12 031.00 | 6 016.00 | 18 047.00 |
BT Marchandises | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 63 421.00 | | 63 421.00 | 63 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 478.00 | | 119 478.00 | 119 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 525.00 | 12 031.00 | 125 493.00 | 137 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 83 379.00 | 60 258.00 | | 83 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 064.00 | 23 121.00 | | 3 064.00 |
DL TOTAL (I) | 88 094.00 | 85 029.00 | | 88 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5 901.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 20 192.00 | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596.00 | 14 500.00 | | 2 596.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 648.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 400.00 | 41 241.00 | | 37 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 493.00 | 126 271.00 | | 125 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 400.00 | 41 241.00 | | 37 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VB T. V. A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VW T.V.A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |