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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 043.00 | 848.00 | 1 195.00 | 2 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 105.00 | 848.00 | 513 258.00 | 514 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BZ Autres créances | 387 329.00 | | 387 329.00 | 387 329.00 |
CF Disponibilités | 182 607.00 | | 182 607.00 | 182 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 783.00 | | 595 783.00 | 595 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 888.00 | 848.00 | 1 109 041.00 | 1 109 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 512 062.00 | | 512 062.00 | 512 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 667 570.00 | 466 160.00 | | 667 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 116.00 | 210 410.00 | | 150 116.00 |
DL TOTAL (I) | 916 686.00 | 775 570.00 | | 916 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 023.00 | 200 363.00 | | 154 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881.00 | 4 231.00 | | 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 5 865.00 | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 587.00 | 47 916.00 | | 33 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 355.00 | 258 449.00 | | 192 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 041.00 | 1 034 019.00 | | 1 109 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 228 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 830.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 13 151.00 | | 3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 365.00 | 534 746.00 | | 377 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 249.00 | 324 335.00 | | 227 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 116.00 | 210 410.00 | | 150 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 412.00 | | 101 693.00 | 412 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | | 593.00 | 1 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 962.00 | | 101 100.00 | 410 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 419.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 419.00 | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 023.00 | 47 558.00 | 106 465.00 | 154 023.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 330.00 | 387 330.00 | | 387 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 176.00 | 413 176.00 | | 413 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 355.00 | 85 891.00 | 106 465.00 | 192 355.00 |