| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 241.00 | 47 354.00 | 88 887.00 | 136 241.00 |
040 Immobilisations financières | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 221.00 | 47 354.00 | 98 867.00 | 146 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 882.00 | 2 343.00 | 28 539.00 | 30 882.00 |
072 Créances – Autres | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
084 Disponibilités | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 790.00 | 2 343.00 | 55 447.00 | 57 790.00 |
110 Total général Actif | 204 011.00 | 49 697.00 | 154 314.00 | 204 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 135.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 81.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 120.00 | 209 618.00 | | 228 120.00 |
230 Autres produits | 4 483.00 | 2 232.00 | | 4 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 603.00 | 211 931.00 | | 232 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 395.00 | -34.00 | | -1 395.00 |
242 Autres charges externes. | 59 604.00 | 65 009.00 | | 59 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 311.00 | 7 532.00 | | 8 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 845.00 | 100 000.00 | | 107 845.00 |
252 Charges sociales | 35 624.00 | 31 083.00 | | 35 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 176.00 | 8 976.00 | | 9 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 343.00 | 2 212.00 | | 2 343.00 |
262 Autres charges | 2 190.00 | 1 413.00 | | 2 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 698.00 | 216 191.00 | | 223 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 905.00 | -4 260.00 | | 8 905.00 |
280 Produits financiers | | 28.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 174.00 | 6 183.00 | | 17 174.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 747.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 327.00 | 1 175.00 | | 7 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 135.00 | 30.00 | | 18 135.00 |