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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 901.00 | 2 692.00 | 1 209.00 | 3 901.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 5 196.00 | 2 253.00 | 2 943.00 | 5 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 214.00 | 13 421.00 | 3 793.00 | 17 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 575.00 | 44 812.00 | 29 763.00 | 74 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 076.00 | 63 178.00 | 97 899.00 | 161 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 358.00 | | 70 358.00 | 70 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 852.00 | | 330 852.00 | 330 852.00 |
BZ Autres créances | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
CF Disponibilités | 151 776.00 | | 151 776.00 | 151 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 438.00 | | 625 438.00 | 625 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 515.00 | 63 178.00 | 723 337.00 | 786 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DG Autres réserves | 142 935.00 | | | 142 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
DL TOTAL (I) | 403 968.00 | | | 403 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 326.00 | | | 119 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 625.00 | | | 160 625.00 |
EA Autres dettes | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 369.00 | | | 319 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 337.00 | | | 723 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 919.00 | | | 299 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 072.00 | | 27 595.00 | 137 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 161 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 96 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 603.00 | | 1 299.00 | 62 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 279.00 | | 26 296.00 | 74 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 373.00 | 9 805.00 | | 53 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 99.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 780.00 | 9 706.00 | | 50 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |