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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 092.00 | 1 472.00 | 20 619.00 | 22 092.00 |
AP Constructions | 68 336.00 | 4 041.00 | 64 294.00 | 68 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 831.00 | 18 802.00 | 2 028.00 | 20 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 489.00 | 45 719.00 | 33 769.00 | 79 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 345.00 | 70 036.00 | 129 308.00 | 199 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BN En cours de production de biens | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 381.00 | 5 318.00 | 160 062.00 | 165 381.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
CF Disponibilités | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 529.00 | 5 318.00 | 484 211.00 | 489 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 874.00 | 75 354.00 | 613 520.00 | 688 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 719.00 | | | 114 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 297.00 | | | 55 297.00 |
DL TOTAL (I) | 181 016.00 | | | 181 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 444.00 | | | 229 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
EA Autres dettes | 15 656.00 | | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 503.00 | | | 432 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 520.00 | | | 613 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 990.00 | | | 249 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 330.00 | | 30 957.00 | 189 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 8 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 941.00 | 199 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 541.00 | 190 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 482.00 | | 27 808.00 | 180 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 848.00 | | 3 148.00 | 8 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 652.00 | 28 925.00 | 17 541.00 | 58 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | 28 925.00 | 17 541.00 | 58 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 205.00 | 33 205.00 | | 33 205.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 444.00 | 46 931.00 | 179 676.00 | 229 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 381.00 | 165 381.00 | | 165 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 714.00 | 183 714.00 | | 183 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 504.00 | 249 990.00 | 179 676.00 | 432 504.00 |