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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 758.00 | 21 758.00 | | 21 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 778.00 | 21 758.00 | 20.00 | 21 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 818.00 | | 48 818.00 | 48 818.00 |
BZ Autres créances | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
CF Disponibilités | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 592.00 | 21 758.00 | 78 834.00 | 100 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DL TOTAL (I) | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 834.00 | | | 78 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 749.00 | | 163 749.00 | 163 749.00 |
FG Production vendue services | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 701.00 | | 213 701.00 | 213 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464.00 | | | 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 992.00 | | | 215 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 940.00 | | | 214 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 968.00 | 790.00 | | 20 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 968.00 | 790.00 | | 20 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
VB T. V. A. | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 152.00 | 57 132.00 | 20.00 | 57 152.00 |
VW T.V.A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 709.00 | | | 47 709.00 |
ST Autres comptes | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 325.00 | | | 42 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 239.00 | | | 80 239.00 |