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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 521.00 | 30 634.00 | 36 887.00 | 67 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 366.00 | 35 007.00 | 85 358.00 | 120 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 219.00 | 65 641.00 | 332 577.00 | 398 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 322.00 | | 30 322.00 | 30 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BZ Autres créances | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CF Disponibilités | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 487.00 | | 137 487.00 | 137 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 706.00 | 65 641.00 | 470 064.00 | 535 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 983.00 | -58 080.00 | | -131 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 865.00 | -73 902.00 | | -140 865.00 |
DL TOTAL (I) | -271 848.00 | -130 983.00 | | -271 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 266.00 | 311 255.00 | | 259 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 663.00 | 9 000.00 | | 9 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 631.00 | 215 678.00 | | 423 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 352.00 | 52 833.00 | | 49 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 912.00 | 588 765.00 | | 741 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 064.00 | 457 783.00 | | 470 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757 884.00 | | 757 884.00 | 757 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 884.00 | | 757 884.00 | 757 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 982.00 | |
GE Autres charges | | | 53 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 795.00 | 868 114.00 | | 769 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 660.00 | 942 016.00 | | 910 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 865.00 | -73 902.00 | | -140 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 219.00 | | | 398 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 887.00 | | | 187 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 659.00 | 28 982.00 | | 36 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 659.00 | 28 982.00 | | 36 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 069.00 | 30 737.00 | 20 332.00 | 51 069.00 |