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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 900.00 | 36 102.00 | 32 798.00 | 68 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 726.00 | 75 582.00 | 47 143.00 | 122 726.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 985.00 | 115 149.00 | 85 836.00 | 200 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 884.00 | 48 190.00 | 416 693.00 | 464 884.00 |
BZ Autres créances | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
CF Disponibilités | 47 012.00 | | 47 012.00 | 47 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 599.00 | 48 190.00 | 571 409.00 | 619 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 585.00 | 163 339.00 | 657 246.00 | 820 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 793.00 | 144 889.00 | | 155 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 912.00 | 10 904.00 | | -35 912.00 |
DL TOTAL (I) | 136 380.00 | 172 293.00 | | 136 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 095.00 | 48 585.00 | | 42 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 705.00 | 234 614.00 | | 243 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 291.00 | 64 483.00 | | 95 291.00 |
EA Autres dettes | 139 599.00 | 247 504.00 | | 139 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 865.00 | 595 360.00 | | 520 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 245.00 | 767 653.00 | | 657 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 433.00 | 497 802.00 | 2 011 236.00 | 1 513 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 433.00 | 497 802.00 | 2 011 236.00 | 1 513 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 453.00 | 7 051.00 | | 12 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 653.00 | 7 051.00 | | 13 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 653.00 | -7 051.00 | | -13 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 542.00 | 1 659 522.00 | | 2 034 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 454.00 | 1 648 618.00 | | 2 070 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 912.00 | 10 904.00 | | -35 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 820.00 | | 25 731.00 | 184 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 5 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 565.00 | 200 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 865.00 | 191 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 761.00 | | 24 731.00 | 174 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | 1 000.00 | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 648.00 | 29 367.00 | 7 865.00 | 93 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 33.00 | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 217.00 | 29 333.00 | 7 865.00 | 90 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 705.00 | 243 705.00 | | 243 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 600.00 | 139 600.00 | | 139 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 399 332.00 | 399 332.00 | | 399 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
VB T. V. A. | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 096.00 | 17 259.00 | 24 837.00 | 42 096.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 137.00 | 501 242.00 | 5 895.00 | 507 137.00 |
VW T.V.A. | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 865.00 | 496 028.00 | 24 837.00 | 520 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |