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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 510.00 | 6 819.00 | 1 691.00 | 8 510.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 29 725.00 | 6 909.00 | 22 816.00 | 29 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 349.00 | 5 544.00 | 1 805.00 | 7 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | 1 459.00 | 5 742.00 | 7 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 801.00 | 20 731.00 | 207 070.00 | 227 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BT Marchandises | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 989.00 | 20 731.00 | 231 257.00 | 251 989.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 11 184.00 | 3 598.00 | | 11 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 835.00 | 7 586.00 | | 31 835.00 |
DL TOTAL (I) | 44 779.00 | 12 944.00 | | 44 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 821.00 | 83 388.00 | | 74 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 489.00 | 103 882.00 | | 90 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 6 766.00 | | 10 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 495.00 | 12 348.00 | | 10 495.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 395.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 479.00 | 207 637.00 | | 186 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 257.00 | 220 580.00 | | 231 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 205.00 | 140 727.00 | | 130 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 803.00 | | 219 803.00 | 219 803.00 |
FG Production vendue services | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 959.00 | | 220 959.00 | 220 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 633.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 61.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 46.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 46.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 15.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 1 043.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 037.00 | 204 993.00 | | 221 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 202.00 | 197 407.00 | | 189 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 835.00 | 7 586.00 | | 31 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 086.00 | | 11 715.00 | 216 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 561.00 | | 11 715.00 | 32 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 098.00 | 7 633.00 | | 13 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 691.00 | 2 128.00 | | 4 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 407.00 | 5 505.00 | | 8 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VB T. V. A. | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 821.00 | 18 547.00 | 56 274.00 | 74 821.00 |
VI Groupe et associés | 90 489.00 | 90 489.00 | | 90 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 479.00 | 130 205.00 | 56 274.00 | 186 479.00 |