| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 168.00 | 22 047.00 | 122.00 | 22 168.00 |
AH Fonds commercial | 38 141.00 | | 38 141.00 | 38 141.00 |
AP Constructions | 23 513.00 | 11 154.00 | 12 359.00 | 23 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 105.00 | 28 377.00 | 38 728.00 | 67 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 818.00 | 151 908.00 | 149 910.00 | 301 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 294.00 | 48 243.00 | 285 051.00 | 333 294.00 |
BZ Autres créances | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
CF Disponibilités | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 800.00 | 48 243.00 | 339 558.00 | 387 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 618.00 | 200 151.00 | 489 468.00 | 689 618.00 |
CU Autres participations | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 101 257.00 | 53 599.00 | | 101 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 284.00 | 47 658.00 | | 66 284.00 |
DL TOTAL (I) | 175 792.00 | 109 507.00 | | 175 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 061.00 | 71 996.00 | | 43 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 039.00 | 24 066.00 | | 40 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 296.00 | 55 904.00 | | 97 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 674.00 | 120 573.00 | | 127 674.00 |
EA Autres dettes | 5 606.00 | 1 097.00 | | 5 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 676.00 | 273 635.00 | | 313 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 468.00 | 383 143.00 | | 489 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 676.00 | 229 680.00 | | 313 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 157.00 | | 952 157.00 | 952 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 157.00 | | 952 157.00 | 952 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 885.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | 2 595.00 | | 1 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 003.00 | 11 000.00 | | 24 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 961.00 | 800.00 | | 10 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 964.00 | 11 800.00 | | 34 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 572.00 | 658.00 | | 1 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 224.00 | 12 103.00 | | 21 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 757.00 | 12 761.00 | | 33 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 206.00 | -962.00 | | 1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | 10 317.00 | | 21 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 275.00 | 600 888.00 | | 989 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 991.00 | 553 230.00 | | 922 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 284.00 | 47 658.00 | | 66 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 074.00 | | 163 159.00 | 174 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 415.00 | 150 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 415.00 | 301 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 90 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 690.00 | | 12 929.00 | 111 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 150 230.00 | 2 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 789.00 | 25 692.00 | 12 776.00 | 41 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 614.00 | 25 692.00 | 12 776.00 | 26 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 961.00 | 10 961.00 | |
6T Sur comptes clients | 23 358.00 | 24 885.00 | | 23 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 358.00 | 115 215.00 | | 23 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 358.00 | 126 176.00 | 10 961.00 | 23 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 885.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 961.00 | 10 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 296.00 | 97 296.00 | | 97 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 330.00 | 90 330.00 | | 90 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 286 740.00 | | | 286 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
VB T. V. A. | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
VI Groupe et associés | 40 039.00 | 40 039.00 | | 40 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 390.00 | 443 390.00 | | 443 390.00 |
VW T.V.A. | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 676.00 | 313 676.00 | | 313 676.00 |