| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 18 000.00 | 102 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 323.00 | 6 564.00 | 5 759.00 | 12 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 507.00 | 43 947.00 | 19 559.00 | 63 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 363.00 | 68 511.00 | 127 852.00 | 196 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
CF Disponibilités | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 911.00 | 68 511.00 | 204 400.00 | 272 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 965.00 | 80 471.00 | | 88 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 826.00 | 8 494.00 | | 8 826.00 |
DL TOTAL (I) | 108 791.00 | 99 965.00 | | 108 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 126.00 | 70 581.00 | | 53 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 145.00 | 2 376.00 | | 2 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | 19 839.00 | | 21 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 190.00 | 17 315.00 | | 19 190.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 3 486.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 609.00 | 113 597.00 | | 95 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 400.00 | 213 562.00 | | 204 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 347.00 | 113 597.00 | | 60 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 093.00 | | 233 093.00 | 233 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 093.00 | | 233 093.00 | 233 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 048.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 130.00 | 3 488.00 | | 8 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 130.00 | 3 488.00 | | 8 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | 12 921.00 | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | 12 921.00 | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | -9 433.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 270.00 | 320 182.00 | | 278 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 444.00 | 311 688.00 | | 269 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 826.00 | 8 494.00 | | 8 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 655.00 | | 6 708.00 | 189 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 655.00 | | 6 175.00 | 69 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 533.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 464.00 | 16 048.00 | | 52 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 464.00 | 10 048.00 | | 40 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 085.00 | 17 824.00 | 35 262.00 | 53 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
VP Divers | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 609.00 | 60 347.00 | 35 262.00 | 95 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 341.00 | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 464.00 | 6 475.00 | | 5 464.00 |
ST Autres comptes | 44 948.00 | 44 596.00 | | 44 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 904.00 | 5 710.00 | | 9 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 582.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 465.00 | 923.00 | | 3 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 331.00 | 31 666.00 | | 23 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 294.00 | 31 699.00 | | 16 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 317.00 | 56 781.00 | | 60 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |