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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
AH Fonds commercial | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 852.00 | 60 064.00 | 26 788.00 | 86 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 554.00 | 109 059.00 | 142 495.00 | 251 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 018.00 | 178 194.00 | 405 825.00 | 584 018.00 |
BT Marchandises | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BZ Autres créances | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CF Disponibilités | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 471.00 | | 78 471.00 | 78 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 490.00 | 178 194.00 | 484 296.00 | 662 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 668.00 | | | 668.00 |
DH Report à nouveau | 12 694.00 | -58 446.00 | | 12 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 254.00 | 71 808.00 | | 35 254.00 |
DL TOTAL (I) | 111 116.00 | 75 862.00 | | 111 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 631.00 | 164 726.00 | | 117 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 312.00 | 65 625.00 | | 14 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 515.00 | 156 000.00 | | 146 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 722.00 | 78 373.00 | | 94 722.00 |
EA Autres dettes | | 1 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 180.00 | 466 014.00 | | 373 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 296.00 | 541 876.00 | | 484 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 402.00 | 356 236.00 | | 263 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 853.00 | 6 700.00 | | 7 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 355.00 | 39 839.00 | | 138 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 285.00 | 39 839.00 | | 129 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 515.00 | 146 515.00 | | 146 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
UX Autres créances clients | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 540.00 | 3 698.00 | 18 842.00 | 22 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 180.00 | 263 402.00 | | 373 180.00 |