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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 831.00 | 34 812.00 | 34 019.00 | 68 831.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 731.00 | 34 812.00 | 34 919.00 | 69 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
072 Créances – Autres | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
084 Disponibilités | 15 874.00 | | 15 874.00 | 15 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 335.00 | | 100 335.00 | 100 335.00 |
110 Total général Actif | 170 065.00 | 34 812.00 | 135 254.00 | 170 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 047.00 | 119 787.00 | | 141 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 876.00 | | | 876.00 |
222 Production stockée | 7 842.00 | 2 800.00 | | 7 842.00 |
230 Autres produits | 7 397.00 | 9 433.00 | | 7 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 161.00 | 132 020.00 | | 157 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 653.00 | 38 232.00 | | 60 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -96.00 | -2 000.00 | | -96.00 |
242 Autres charges externes. | 89 186.00 | 54 309.00 | | 89 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | 146.00 | | 2 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 10 614.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 047.00 | 1 277.00 | | 3 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 532.00 | 8 659.00 | | 11 532.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 252.00 | 111 238.00 | | 185 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 091.00 | 20 782.00 | | -28 091.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
294 Charges financières | 1 513.00 | 1 380.00 | | 1 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 573.00 | 19 117.00 | | -57 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 315.00 | | | 31 315.00 |