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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363.00 | 6 794.00 | 2 569.00 | 9 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 345.00 | 149 188.00 | 65 157.00 | 214 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 301.00 | 155 982.00 | 454 319.00 | 610 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BT Marchandises | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 567.00 | | 252 567.00 | 252 567.00 |
BZ Autres créances | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CF Disponibilités | 134 712.00 | | 134 712.00 | 134 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 858.00 | | 426 858.00 | 426 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 159.00 | 155 982.00 | 881 177.00 | 1 037 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 978.00 | 200 959.00 | | 265 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 285.00 | 74 920.00 | | 102 285.00 |
DL TOTAL (I) | 379 263.00 | 286 878.00 | | 379 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 423.00 | 329 522.00 | | 265 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 533.00 | 101 080.00 | | 91 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 290.00 | 33 589.00 | | 37 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 836.00 | 131 885.00 | | 106 836.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 294.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 914.00 | 596 369.00 | | 501 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 177.00 | 883 247.00 | | 881 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 853.00 | 331 594.00 | | 295 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 668.00 | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 834.00 | 48 148.00 | | 107 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 834.00 | 48 148.00 | | 107 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 252 567.00 | 252 567.00 | | 252 567.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 842.00 | 58 781.00 | 206 061.00 | 264 842.00 |
VI Groupe et associés | 91 533.00 | 91 533.00 | | 91 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 002.00 | | | 64 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
VW T.V.A. | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 914.00 | 295 853.00 | 206 061.00 | 501 914.00 |