| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707.00 | 32.00 | 674.00 | 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 267.00 | 84 642.00 | 7 624.00 | 92 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 675.00 | 84 675.00 | 9 000.00 | 93 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BN En cours de production de biens | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
BZ Autres créances | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CF Disponibilités | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 466.00 | | 149 466.00 | 149 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 141.00 | 84 675.00 | 158 466.00 | 243 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 196.00 | -544.00 | | -7 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 831.00 | -6 651.00 | | 8 831.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135.00 | -1 696.00 | | 7 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 066.00 | 66 635.00 | | 49 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 969.00 | 22 366.00 | | 38 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 419.00 | 34 034.00 | | 45 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 122.00 | 11 245.00 | | 15 122.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 90.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 330.00 | 134 372.00 | | 151 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 466.00 | 132 676.00 | | 158 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 501.00 | 109 346.00 | | 131 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 068.00 | | 277 068.00 | 277 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 068.00 | | 277 068.00 | 277 068.00 |
FM Production stockée | | | -45 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 135.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 135.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -135.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 682.00 | 190 704.00 | | 231 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 851.00 | 197 356.00 | | 222 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 831.00 | -6 651.00 | | 8 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 975.00 | | 708.00 | 94 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 007.00 | 93 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 007.00 | 92 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 274.00 | | 708.00 | 94 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 942.00 | 14 740.00 | 2 007.00 | 71 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 942.00 | 14 740.00 | 2 007.00 | 71 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UX Autres créances clients | 102 294.00 | 102 294.00 | | 102 294.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 067.00 | 29 238.00 | 5 082.00 | 49 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 493.00 | 111 493.00 | 701.00 | 111 493.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 362.00 | 92 533.00 | 5 082.00 | 112 362.00 |