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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596.00 | 474.00 | 122.00 | 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 462.00 | 40 822.00 | 31 640.00 | 72 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 778.00 | 41 296.00 | 35 482.00 | 76 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 236.00 | | 117 236.00 | 117 236.00 |
BZ Autres créances | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CF Disponibilités | 543 719.00 | | 543 719.00 | 543 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 365.00 | | 665 365.00 | 665 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 143.00 | 41 296.00 | 700 847.00 | 742 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 256.00 | 308 976.00 | | 365 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 957.00 | 90 791.00 | | 89 957.00 |
DL TOTAL (I) | 460 713.00 | 405 267.00 | | 460 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 752.00 | 56 197.00 | | 58 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 667.00 | 12 450.00 | | 44 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 949.00 | 101 180.00 | | 132 949.00 |
EA Autres dettes | 3 766.00 | 1 711.00 | | 3 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 134.00 | 171 538.00 | | 240 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 847.00 | 576 805.00 | | 700 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 134.00 | 171 538.00 | | 240 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 018.00 | | 5 001.00 | 81 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 241.00 | 76 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 241.00 | 73 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 298.00 | | 5 001.00 | 77 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 170.00 | 16 226.00 | 9 100.00 | 34 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 170.00 | 16 226.00 | 9 100.00 | 34 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VI Groupe et associés | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 366.00 | 121 646.00 | 3 720.00 | 125 366.00 |
VW T.V.A. | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 134.00 | 240 134.00 | | 240 134.00 |