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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 460.00 | | 58 460.00 | 58 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 75.00 | 9 616.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 142.00 | 18 875.00 | 15 267.00 | 34 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 342.00 | 18 949.00 | 83 392.00 | 102 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 512.00 | 18 949.00 | 133 563.00 | 152 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 820.00 | 13 319.00 | | 18 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 038.00 | 5 501.00 | | 10 038.00 |
DL TOTAL (I) | 34 358.00 | 24 320.00 | | 34 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 425.00 | 69 256.00 | | 55 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 8 327.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 6 712.00 | | 7 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 367.00 | 34 096.00 | | 29 367.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 2 068.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 204.00 | 120 460.00 | | 99 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 563.00 | 144 780.00 | | 133 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 947.00 | 65 035.00 | | 57 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 958.00 | | 405 958.00 | 405 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 958.00 | | 405 958.00 | 405 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 54.00 | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 54.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 809.00 | 54.00 | | 1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 96.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 125.00 | 412 954.00 | | 420 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 087.00 | 407 453.00 | | 410 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 038.00 | 5 501.00 | | 10 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 231.00 | | 2 111.00 | 100 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 721.00 | | 2 111.00 | 41 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 183.00 | 8 766.00 | | 10 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 183.00 | 8 766.00 | | 10 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 425.00 | 14 168.00 | 41 257.00 | 55 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VP Divers | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 204.00 | 57 947.00 | 41 257.00 | 99 204.00 |