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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 510.00 | 12 100.00 | 47 410.00 | 59 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 510.00 | 12 100.00 | 55 410.00 | 67 510.00 |
BZ Autres créances | 553 934.00 | | 553 934.00 | 553 934.00 |
CF Disponibilités | 120 789.00 | | 120 789.00 | 120 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 674 723.00 | | 674 723.00 | 674 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 233.00 | 12 100.00 | 730 133.00 | 742 233.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 451 092.00 | 356 649.00 | | 451 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 992.00 | 94 443.00 | | 46 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 165.00 | 8 965.00 | | 7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 680 449.00 | 635 257.00 | | 680 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 3 763.00 | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 367.00 | 60 265.00 | | 25 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 684.00 | 64 028.00 | | 49 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 133.00 | 699 286.00 | | 730 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 684.00 | 64 028.00 | | 49 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 152 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 152 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 10 000.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 856.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 8 144.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 673.00 | 31 211.00 | | 11 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 949.00 | 201 822.00 | | 164 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 957.00 | 107 379.00 | | 117 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 992.00 | 94 443.00 | | 46 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198.00 | 11 902.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198.00 | 11 902.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
UX Autres créances clients | 553 934.00 | 553 934.00 | | 553 934.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 934.00 | 553 934.00 | | 553 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |