| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 159 530.00 | | 159 530.00 | 159 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 275.00 | 150 403.00 | 84 871.00 | 235 275.00 |
AP Constructions | 495 012.00 | 274 372.00 | 220 639.00 | 495 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867.00 | 593.00 | 2 274.00 | 2 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 352.00 | 997 172.00 | 444 179.00 | 1 441 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BF Prêts | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 918.00 | | 84 918.00 | 84 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 648.00 | 1 422 542.00 | 838 106.00 | 2 260 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BT Marchandises | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 020.00 | | 682 020.00 | 682 020.00 |
BZ Autres créances | 120 817.00 | | 120 817.00 | 120 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 960 484.00 | | 960 484.00 | 960 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 638.00 | | 99 638.00 | 99 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 855.00 | | 2 566 855.00 | 2 566 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 036.00 | 1 422 542.00 | 3 564 494.00 | 4 987 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 571.00 | 1 243.00 | | 1 571.00 |
DH Report à nouveau | 284 445.00 | 278 209.00 | | 284 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 852.00 | 6 564.00 | | 292 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 969.00 | 1 286 017.00 | | 1 832 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 197.00 | 302 981.00 | | 331 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 197.00 | 302 981.00 | | 331 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 948.00 | 350.00 | | 16 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 813.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 806.00 | 375 089.00 | | 399 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 250.00 | 835 741.00 | | 977 250.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 655.00 | | 1 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 077.00 | 342.00 | | 21 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 325.00 | 1 212 640.00 | | 1 400 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 564 494.00 | 2 801 639.00 | | 3 564 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 029.00 | | 1 110 029.00 | 1 110 029.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 122 949.00 | | 6 122 949.00 | 6 122 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 232 978.00 | | 7 232 978.00 | 7 232 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 276.00 | |
GE Autres charges | | | 4 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 906 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 11 500.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 714.00 | 10 173.00 | | 28 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 714.00 | 10 502.00 | | 28 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 714.00 | 997.00 | | -8 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 431.00 | 3 696.00 | | 100 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 358 036.00 | 6 756 069.00 | | 7 358 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 184.00 | 6 749 505.00 | | 7 065 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 852.00 | 6 564.00 | | 292 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 188 505.00 | | 305 836.00 | 2 188 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 653.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 653.00 | 86 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 695.00 | 2 260 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 397.00 | 235 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 645.00 | 1 939 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 352.00 | | 89 320.00 | 190 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 810.00 | | 205 067.00 | 1 912 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 343.00 | | 11 449.00 | 85 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 420.00 | 249 083.00 | 191 962.00 | 1 365 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 592.00 | 28 208.00 | 44 397.00 | 166 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 828.00 | 220 875.00 | 147 565.00 | 1 198 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 28 216.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 981.00 | 28 216.00 | | 302 981.00 |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 660.00 | 28 216.00 | 1 679.00 | 304 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 216.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 806.00 | 399 806.00 | | 399 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 113.00 | 277 113.00 | | 277 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 347.00 | 454 347.00 | | 454 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
UP Prêts | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
UX Autres créances clients | 682 020.00 | | | 682 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VB T. V. A. | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 926.00 | | | 78 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 638.00 | | | 99 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 997.00 | 903 079.00 | 84 918.00 | 987 997.00 |
VW T.V.A. | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 973.00 | 1 399 973.00 | | 1 399 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |