| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 747.00 | 22 868.00 | 4 879.00 | 27 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 747.00 | 22 868.00 | 4 879.00 | 27 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 104.00 | 20 450.00 | 135 654.00 | 156 104.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 538.00 | 20 450.00 | 160 088.00 | 180 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 285.00 | 43 318.00 | 164 967.00 | 208 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 013.00 | 72 882.00 | | 78 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 312.00 | 5 130.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 86 825.00 | 83 513.00 | | 86 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492.00 | 3 220.00 | | 2 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 206.00 | 71 089.00 | | 45 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 539.00 | 4 317.00 | | 8 539.00 |
EA Autres dettes | 21 905.00 | 330.00 | | 21 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 142.00 | 78 956.00 | | 78 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 967.00 | 162 468.00 | | 164 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 142.00 | 78 956.00 | | 78 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 582.00 | | 744 582.00 | 744 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 582.00 | | 744 582.00 | 744 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 652.00 | 12 910.00 | | 7 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 12 822.00 | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 12 822.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -12 822.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 905.00 | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 657.00 | 589 452.00 | | 744 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 345.00 | 584 322.00 | | 741 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 312.00 | 5 130.00 | | 3 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 647.00 | | 1 101.00 | 26 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 647.00 | | 1 101.00 | 26 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 872.00 | 3 996.00 | | 18 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | 3 996.00 | | 18 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
UX Autres créances clients | 156 104.00 | 156 104.00 | | 156 104.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 191.00 | 158 191.00 | | 158 191.00 |
VW T.V.A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 4 344.00 | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | 4 064.00 | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 4 761.00 | 4 156.00 | | 4 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
YT Sous‐traitance | 120.00 | 428.00 | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 899.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 954.00 | 5 243.00 | | 2 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 954.00 | 31 715.00 | | 40 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 665.00 | 1 608.00 | | 1 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 437.00 | 8 648.00 | | 10 437.00 |