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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 827.00 | 24 697.00 | 17 129.00 | 41 827.00 |
AX Avances et acomptes | 40 003.00 | | 40 000.00 | 40 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 090.00 | 29 937.00 | 57 152.00 | 87 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BT Marchandises | 445 442.00 | | 445 442.00 | 445 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 533.00 | | 111 533.00 | 111 533.00 |
BZ Autres créances | 31 175.00 | | 31 175.00 | 31 175.00 |
CF Disponibilités | 610 681.00 | | 610 681.00 | 610 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 364.00 | | 29 364.00 | 29 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 514.00 | | 1 249 514.00 | 1 249 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 604.00 | 29 937.00 | 1 306 666.00 | 1 336 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
DH Report à nouveau | 221 510.00 | | | 221 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 733.00 | | | -49 733.00 |
DL TOTAL (I) | 251 143.00 | | | 251 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 394.00 | | | 902 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 055 524.00 | | | 1 055 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 666.00 | | | 1 306 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 834.00 | | | 497 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 281.00 | | | 205 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 340.00 | | 8 750.00 | 38 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 327.00 | | 8 750.00 | 37 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 399.00 | 4 539.00 | | 25 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 409.00 | 4 539.00 | | 24 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
UX Autres créances clients | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 281.00 | 205 281.00 | | 205 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 113.00 | 139 423.00 | 557 690.00 | 697 113.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 072.00 | 172 072.00 | | 172 072.00 |
VW T.V.A. | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 524.00 | 497 834.00 | 557 690.00 | 1 055 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
ST Autres comptes | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 489 937.00 | | | 489 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 741.00 | | | 603 741.00 |