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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 4 237.00 | 1 390.00 | 5 627.00 |
040 Immobilisations financières | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 996.00 | 4 237.00 | 51 759.00 | 55 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
060 Stock marchandises | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | 1 222.00 | 1 763.00 | 2 985.00 |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
084 Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 129.00 | 1 222.00 | 33 907.00 | 35 129.00 |
110 Total général Actif | 91 125.00 | 5 459.00 | 85 667.00 | 91 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 616.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 125 258.00 | 136 751.00 | | 125 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 812.00 | 31 729.00 | | 16 812.00 |
222 Production stockée | 9 346.00 | 1 348.00 | | 9 346.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 3 956.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 434.00 | 173 784.00 | | 151 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 871.00 | 74 783.00 | | 72 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 286.00 | -3 269.00 | | -3 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 860.00 | 5 684.00 | | 3 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4 675.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 556.00 | 47 621.00 | | 41 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 2 274.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 323.00 | 16 182.00 | | 21 323.00 |
252 Charges sociales | 5 311.00 | 2 490.00 | | 5 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 885.00 | 1 199.00 | | 885.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 222.00 | | |
262 Autres charges | 730.00 | 4 096.00 | | 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 075.00 | 156 956.00 | | 146 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 359.00 | 16 827.00 | | 5 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 107.00 | | | 107.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | 2 006.00 | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 103.00 | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 1 969.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 948.00 | 12 750.00 | | 2 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |