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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 989.00 | 12 898.00 | 66 091.00 | 78 989.00 |
040 Immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 830.00 | 12 898.00 | 72 932.00 | 85 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 914.00 | | 73 914.00 | 73 914.00 |
072 Créances – Autres | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
084 Disponibilités | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 087.00 | | 134 087.00 | 134 087.00 |
110 Total général Actif | 219 917.00 | 12 898.00 | 207 019.00 | 219 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 019.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 473.00 | 6 126.00 | 15 347.00 | 21 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 896.00 | 21 730.00 | 37 166.00 | 58 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 211.00 | 27 857.00 | 59 354.00 | 87 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 880.00 | | 83 880.00 | 83 880.00 |
BZ Autres créances | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CF Disponibilités | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 867.00 | | 148 867.00 | 148 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 078.00 | 27 857.00 | 208 221.00 | 236 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 223.00 | 47 382.00 | | 85 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 597.00 | 37 841.00 | | 23 597.00 |
DL TOTAL (I) | 117 620.00 | 94 023.00 | | 117 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 648.00 | 27 863.00 | | 20 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 20 783.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 15 519.00 | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 059.00 | 48 832.00 | | 61 059.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 601.00 | 112 996.00 | | 90 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 221.00 | 207 019.00 | | 208 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 747.00 | 112 996.00 | | 76 747.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 830.00 | | 3 935.00 | 85 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 554.00 | 87 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 554.00 | 80 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 989.00 | | 3 935.00 | 78 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 898.00 | 17 427.00 | 2 468.00 | 12 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 17 427.00 | 2 468.00 | 12 898.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 438.00 | 35 438.00 | | 35 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 83 880.00 | | | 83 880.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 648.00 | 6 794.00 | 13 854.00 | 20 648.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 923.00 | | | 16 923.00 |
VP Divers | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 668.00 | 121 668.00 | | 121 668.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 601.00 | 76 747.00 | 13 854.00 | 90 601.00 |