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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 160.00 | 42 069.00 | 30 091.00 | 72 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 527.00 | 106 793.00 | 225 733.00 | 332 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 291.00 | 148 863.00 | 285 428.00 | 434 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 924.00 | | 295 924.00 | 295 924.00 |
BZ Autres créances | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 538.00 | | 356 538.00 | 356 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 745.00 | 148 863.00 | 680 883.00 | 829 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 917.00 | | 38 917.00 | 38 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
DH Report à nouveau | 61 160.00 | 64 718.00 | | 61 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 651.00 | -3 558.00 | | -18 651.00 |
DL TOTAL (I) | 122 335.00 | 140 986.00 | | 122 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479.00 | 329 438.00 | | 284 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 787.00 | 83 070.00 | | 73 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 230.00 | 170 935.00 | | 183 230.00 |
EA Autres dettes | 16 708.00 | 16 267.00 | | 16 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 548.00 | 599 711.00 | | 558 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 883.00 | 740 696.00 | | 680 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 873.00 | 342 057.00 | | 284 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 815.00 | | 106 475.00 | 332 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 434 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 404 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 211.00 | | 101 475.00 | 308 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 604.00 | | 5 000.00 | 24 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 346.00 | 67 096.00 | 580.00 | 82 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 346.00 | 67 096.00 | 580.00 | 82 346.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 34 953.00 | 34 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 80.00 | | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
UX Autres créances clients | 295 924.00 | 295 924.00 | | 295 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 349.00 | 9 674.00 | 261 042.00 | 283 349.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 886.00 | 385 886.00 | | 385 886.00 |
VW T.V.A. | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 548.00 | 284 873.00 | 261 042.00 | 558 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 590.00 | 20 296.00 | | 18 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 545.00 | 7 375.00 | | 5 545.00 |
ST Autres comptes | 457 969.00 | 365 725.00 | | 457 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 348.00 | 111 221.00 | | 126 348.00 |
YT Sous‐traitance | 1 491.00 | 745.00 | | 1 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 820.00 | 8 663.00 | | 14 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 590.00 | 20 296.00 | | 18 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 884.00 | 256 926.00 | | 364 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 888.00 | 131 027.00 | | 174 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 173.00 | 493 729.00 | | 606 173.00 |