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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
BZ Autres créances | 556 222.00 | | 556 222.00 | 556 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 407 558.00 | | 407 558.00 | 407 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 582.00 | | 1 043 582.00 | 1 043 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 582.00 | | 1 056 582.00 | 1 056 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 388 110.00 | 276 568.00 | | 388 110.00 |
DH Report à nouveau | | 233 506.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 740.00 | 128 037.00 | | 180 740.00 |
DL TOTAL (I) | 601 850.00 | 671 110.00 | | 601 850.00 |
DP Provisions pour risques | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 411.00 | 731 938.00 | | 130 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 718.00 | 247 193.00 | | 249 718.00 |
EA Autres dettes | 1 833.00 | 3 015.00 | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 306.00 | 989 142.00 | | 395 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 582.00 | 1 660 252.00 | | 1 056 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 306.00 | 989 142.00 | | 395 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 073.00 | | | 79 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 073.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 073.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 695.00 | 3 435.00 | 13 129.00 | 9 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | 3 435.00 | 13 129.00 | 9 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 426.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 426.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 222.00 | 556 222.00 | | 556 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 024.00 | 586 024.00 | 13 000.00 | 599 024.00 |