| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 918.00 | 6 252.00 | 60 666.00 | 66 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 221.00 | 6 252.00 | 61 969.00 | 68 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 442.00 | 1 192.00 | 45 250.00 | 46 442.00 |
BZ Autres créances | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CF Disponibilités | 22 264.00 | | 22 264.00 | 22 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 645.00 | 1 192.00 | 99 453.00 | 100 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 866.00 | 7 444.00 | 161 423.00 | 168 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 47 783.00 | 35 916.00 | | 47 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 343.00 | 11 867.00 | | 5 343.00 |
DL TOTAL (I) | 55 326.00 | 49 983.00 | | 55 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 13 608.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 659.00 | 74 234.00 | | 37 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 339.00 | | |
EA Autres dettes | 68 400.00 | 30 788.00 | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 097.00 | 118 970.00 | | 106 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 423.00 | 168 953.00 | | 161 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 561.00 | 12 679.00 | 35 989.00 | 29 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 561.00 | 12 679.00 | 35 989.00 | 29 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |