| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 212.00 | 1 112.00 | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324.00 | 1 212.00 | 1 112.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 988.00 | 7 065.00 | 285 922.00 | 292 988.00 |
BZ Autres créances | 145 964.00 | | 145 964.00 | 145 964.00 |
CF Disponibilités | 400 370.00 | | 400 370.00 | 400 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 321.00 | 7 065.00 | 832 256.00 | 839 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 645.00 | 8 278.00 | 833 368.00 | 841 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -834 400.00 | -460 155.00 | | -834 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 842.00 | -374 245.00 | | 870 842.00 |
DL TOTAL (I) | 136 443.00 | -734 400.00 | | 136 443.00 |
DP Provisions pour risques | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 331 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 920.00 | 1 369 161.00 | | 589 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 337.00 | 9 143.00 | | 100 337.00 |
EA Autres dettes | 3 055.00 | 1 171.00 | | 3 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 312.00 | 1 711 080.00 | | 693 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 368.00 | 976 681.00 | | 833 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 882.00 | | 1 607 882.00 | 1 607 882.00 |
FG Production vendue services | 150 113.00 | | 150 113.00 | 150 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 995.00 | | 1 757 995.00 | 1 757 995.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 700.00 | | | 561 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 653.00 | | | 620 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 620.00 | | | 1 182 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 5 982.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 653.00 | | | 620 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 443.00 | 5 982.00 | | 624 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 178.00 | -5 982.00 | | 558 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 675.00 | 906 259.00 | | 2 940 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 833.00 | 1 280 504.00 | | 2 069 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 842.00 | -374 245.00 | | 870 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 913.00 | | 977.00 | 637 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 636 567.00 | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 567.00 | 2 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 913.00 | | 977.00 | 637 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641.00 | 485.00 | 15 914.00 | 16 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 641.00 | 485.00 | 15 914.00 | 16 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 613.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 679.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 920.00 | 589 920.00 | | 589 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
UX Autres créances clients | 284 509.00 | | | 284 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VB T. V. A. | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 951.00 | 438 951.00 | | 438 951.00 |
VW T.V.A. | 93 643.00 | 93 643.00 | | 93 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 312.00 | 693 312.00 | | 693 312.00 |