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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 899.00 | 2 233.00 | 1 666.00 | 3 899.00 |
AH Fonds commercial | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
AP Constructions | 360 213.00 | 113 672.00 | 246 541.00 | 360 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 264.00 | 22 175.00 | 43 089.00 | 65 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 577.00 | 46 233.00 | 91 344.00 | 137 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 324.00 | 184 313.00 | 509 011.00 | 693 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 624.00 | | 77 624.00 | 77 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 326.00 | | 121 326.00 | 121 326.00 |
CF Disponibilités | 156 061.00 | | 156 061.00 | 156 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 750.00 | | 405 750.00 | 405 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 074.00 | 184 313.00 | 914 761.00 | 1 099 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 147.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 079.00 | 2 801.00 | | 132 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 240.00 | 130 130.00 | | -28 240.00 |
DL TOTAL (I) | 114 838.00 | 143 079.00 | | 114 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 381.00 | 460 283.00 | | 368 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 744.00 | 378 402.00 | | 103 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 250.00 | 404 445.00 | | 233 250.00 |
EA Autres dettes | 12 170.00 | 60 579.00 | | 12 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 923.00 | 1 340 589.00 | | 799 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 761.00 | 1 483 667.00 | | 914 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 562.00 | | 17 762.00 | 675 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 110.00 | | | 114 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 292.00 | | 17 762.00 | 545 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 782.00 | 61 531.00 | | 122 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 453.00 | 780.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 329.00 | 60 751.00 | | 121 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 744.00 | 103 744.00 | | 103 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 961.00 | 81 961.00 | | 81 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VB T. V. A. | 16 525.00 | | | 16 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 621.00 | 94 785.00 | 272 836.00 | 367 621.00 |
VI Groupe et associés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 712.00 | | | 91 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 731.00 | | | 65 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 087.00 | 142 087.00 | | 142 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 923.00 | 527 087.00 | 272 836.00 | 799 923.00 |