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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 139.00 | 922.00 | 2 217.00 | 3 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 725.00 | 15 694.00 | 52 031.00 | 67 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 389 780.00 | | 3 389 780.00 | 3 389 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 218.00 | 16 616.00 | 3 450 602.00 | 3 467 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CF Disponibilités | 456 037.00 | | 456 037.00 | 456 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 453.00 | | 474 453.00 | 474 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 671.00 | 16 616.00 | 3 925 055.00 | 3 941 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 376 000.00 | 3 376 000.00 | | 3 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 107.00 | 226 807.00 | | 382 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 914.00 | 3 602 807.00 | | 3 924 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 10 011.00 | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141.00 | 10 388.00 | | 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 055.00 | 3 613 195.00 | | 3 925 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -71 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 107.00 | 226 807.00 | | 382 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 275.00 | 17 701.00 | 6 574.00 | 24 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |