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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 485.00 | 3 485.00 | 17 000.00 | 20 485.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 030.00 | 168 005.00 | 2 026.00 | 170 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 641.00 | 881 478.00 | 248 164.00 | 1 129 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 579.00 | 1 126 390.00 | 331 189.00 | 1 457 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
BZ Autres créances | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 56 881.00 | | 56 881.00 | 56 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 952.00 | 1 126 390.00 | 414 562.00 | 1 540 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -628 163.00 | -579 542.00 | | -628 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 352.00 | -48 621.00 | | -72 352.00 |
DL TOTAL (I) | -690 516.00 | -618 163.00 | | -690 516.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 706.00 | 319 386.00 | | 251 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 903.00 | 393 858.00 | | 404 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 26 822.00 | | 4 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 088.00 | 19 072.00 | | 15 088.00 |
EA Autres dettes | 428 855.00 | 467 441.00 | | 428 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 077.00 | 1 226 580.00 | | 1 105 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 562.00 | 608 417.00 | | 414 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 91 630.00 | 3 672.00 | 95 302.00 | 91 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 630.00 | 3 672.00 | 95 302.00 | 91 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -88.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 639.00 | 479 835.00 | | 159 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 991.00 | 528 457.00 | | 231 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 352.00 | -48 621.00 | | -72 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 579.00 | | | 1 457 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 422.00 | | | 73 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 485.00 | | | 70 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 672.00 | | | 1 299 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 973.00 | 104 416.00 | | 1 021 973.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 618.00 | 3 804.00 | | 69 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 871.00 | 100 612.00 | | 948 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 855.00 | 428 855.00 | | 428 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 629.00 | 13 970.00 | 237 659.00 | 251 629.00 |
VI Groupe et associés | 304 903.00 | 304 903.00 | | 304 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 491.00 | 25 491.00 | 14 000.00 | 39 491.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 077.00 | 867 418.00 | 237 659.00 | 1 105 077.00 |