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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AP Constructions | 55 373.00 | 7 912.00 | 47 461.00 | 55 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 281.00 | 41 084.00 | 10 197.00 | 51 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 521.00 | 219 772.00 | 28 749.00 | 248 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 053.00 | 271 326.00 | 291 727.00 | 563 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 333.00 | 15.00 | 111 317.00 | 111 333.00 |
BZ Autres créances | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
CF Disponibilités | 218 014.00 | | 218 014.00 | 218 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 585.00 | 15.00 | 438 570.00 | 438 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 638.00 | 271 342.00 | 730 296.00 | 1 001 638.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 981.00 | 98 251.00 | | 55 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 564.00 | -42 269.00 | | 68 564.00 |
DL TOTAL (I) | 133 346.00 | 64 781.00 | | 133 346.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 345 370.00 | 349 561.00 | | 345 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 342.00 | 11 304.00 | | 9 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 17 414.00 | | 15 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 187.00 | 229 134.00 | | 222 187.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 385.00 | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | 3 750.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 951.00 | 611 549.00 | | 596 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 296.00 | 676 331.00 | | 730 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 433.00 | 51 798.00 | 2 904.00 | 222 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 875.00 | 51 799.00 | 2 904.00 | 219 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 188.00 | 222 188.00 | | 222 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 370.00 | 92 203.00 | 253 167.00 | 345 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 571.00 | 220 571.00 | | 220 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 091.00 | 225 091.00 | | 225 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 951.00 | 343 784.00 | 253 167.00 | 596 951.00 |