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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 925.00 | 22 021.00 | 2 904.00 | 24 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 590.00 | 120 614.00 | 14 976.00 | 135 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 535.00 | 142 634.00 | 346 900.00 | 489 535.00 |
BT Marchandises | 214 037.00 | | 214 037.00 | 214 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 517.00 | | 23 517.00 | 23 517.00 |
BZ Autres créances | 237 066.00 | | 237 066.00 | 237 066.00 |
CF Disponibilités | 208 913.00 | | 208 913.00 | 208 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 321.00 | | 687 321.00 | 687 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 856.00 | 142 634.00 | 1 034 222.00 | 1 176 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 570.00 | 99 776.00 | | 23 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 653.00 | 273 794.00 | | 148 653.00 |
DL TOTAL (I) | 183 223.00 | 384 570.00 | | 183 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 554.00 | 743 022.00 | | 738 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 444.00 | 100 735.00 | | 112 444.00 |
EA Autres dettes | | 2 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 998.00 | 845 791.00 | | 850 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 222.00 | 1 230 360.00 | | 1 034 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 161.00 | | 5 374.00 | 484 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 266.00 | | 5 249.00 | 155 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 895.00 | | 124.00 | 28 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 009.00 | 12 625.00 | | 130 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 009.00 | 12 625.00 | | 130 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 554.00 | 738 554.00 | | 738 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
UX Autres créances clients | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VB T. V. A. | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
VC Groupe et associés | 197 022.00 | 197 022.00 | | 197 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 848.00 | 27 848.00 | | 27 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 390.00 | 293 390.00 | | 293 390.00 |
VW T.V.A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 998.00 | 850 998.00 | | 850 998.00 |