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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 596.00 | 999.00 | 597.00 | 1 596.00 |
AN Terrains | 22 180.00 | | 22 180.00 | 22 180.00 |
AP Constructions | 202 398.00 | 27 748.00 | 174 650.00 | 202 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 9 200.00 | 10 800.00 | 20 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 867 238.00 | | 867 238.00 | 867 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 688.00 | 37 946.00 | 1 674 742.00 | 1 712 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 646.00 | | 379 646.00 | 379 646.00 |
BZ Autres créances | 270 525.00 | | 270 525.00 | 270 525.00 |
CF Disponibilités | 266 783.00 | | 266 783.00 | 266 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 134.00 | | 920 134.00 | 920 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 823.00 | 37 946.00 | 2 594 876.00 | 2 632 823.00 |
CU Autres participations | 598 970.00 | | 598 970.00 | 598 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -472.00 | | | -472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
DL TOTAL (I) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 744.00 | | | 175 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 593.00 | | | 1 966 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 214.00 | | | 185 214.00 |
EA Autres dettes | 105 092.00 | | | 105 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 735.00 | | | 2 548 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 876.00 | | | 2 594 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 400.00 | | | 2 377 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 399.00 | | 626 399.00 | 626 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 399.00 | | 626 399.00 | 626 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 305.00 | | | 632 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 691.00 | | | 589 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 564.00 | | 1 126.00 | 1 711 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 578.00 | | | 244 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 390.00 | | 1 126.00 | 1 465 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 300.00 | 14 647.00 | | 23 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 527.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 828.00 | 14 120.00 | | 22 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 252.00 | 133 252.00 | | 133 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 543.00 | 107 543.00 | | 107 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 092.00 | 105 092.00 | | 105 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 867 238.00 | | 867 238.00 | 867 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UX Autres créances clients | 379 646.00 | 379 646.00 | | 379 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 561.00 | 11 774.00 | 50 146.00 | 174 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 833 341.00 | 1 833 341.00 | | 1 833 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 069.00 | 208 069.00 | | 208 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 014.00 | 652 470.00 | 867 544.00 | 1 520 014.00 |
VW T.V.A. | 140 075.00 | 140 075.00 | | 140 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 187.00 | 2 377 400.00 | 50 146.00 | 2 540 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
ST Autres comptes | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 558.00 | | | 286 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 876.00 | | | 37 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 062.00 | | | 408 062.00 |