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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 278.00 | 3 894.00 | 9 385.00 | 13 278.00 |
072 Créances – Autres | 139 228.00 | | 139 228.00 | 139 228.00 |
084 Disponibilités | 117 819.00 | | 117 819.00 | 117 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 435.00 | 3 894.00 | 266 541.00 | 270 435.00 |
110 Total général Actif | 270 435.00 | 3 894.00 | 266 541.00 | 270 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 889.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 158 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
214 Production vendue de biens – France | 138 770.00 | | | 138 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 500.00 | | | 134 500.00 |
230 Autres produits | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 754.00 | | | 278 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
242 Autres charges externes. | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 401.00 | | | 159 401.00 |
252 Charges sociales | 65 189.00 | | | 65 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
262 Autres charges | 328.00 | | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 812.00 | | | 404 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -126 058.00 | | | -126 058.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 159 627.00 | | | 159 627.00 |
294 Charges financières | 548.00 | | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -335.00 | | | -335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 158 899.00 | | | 158 899.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125 679.00 | | | 125 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 102.00 | | | 55 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 894.00 | | | 3 894.00 |