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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 453.00 | 28 507.00 | 3 946.00 | 32 453.00 |
AH Fonds commercial | 47 144.00 | | 47 144.00 | 47 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 606.00 | 13 391.00 | 1 215.00 | 14 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 873.00 | 39 737.00 | 25 136.00 | 64 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 328.00 | 81 636.00 | 77 692.00 | 159 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 622.00 | | 176 622.00 | 176 622.00 |
BZ Autres créances | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CF Disponibilités | 174 172.00 | | 174 172.00 | 174 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 945.00 | | 382 945.00 | 382 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 272.00 | 81 636.00 | 460 636.00 | 542 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231.00 | | | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 170.00 | 57 638.00 | | 105 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 779.00 | 47 532.00 | | 46 779.00 |
DL TOTAL (I) | 239 949.00 | 193 170.00 | | 239 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 214.00 | 8 637.00 | | 5 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 086.00 | 913.00 | | 4 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 692.00 | 53 206.00 | | 94 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 783.00 | 99 081.00 | | 103 783.00 |
EA Autres dettes | 12 913.00 | 22 353.00 | | 12 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 687.00 | 184 191.00 | | 220 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 636.00 | 377 361.00 | | 460 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 940.00 | 178 981.00 | | 218 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 268.00 | | 1 410 268.00 | 1 410 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 268.00 | | 1 410 268.00 | 1 410 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 534.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 589.00 | 31 553.00 | | 29 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | 1 727.00 | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | 1 727.00 | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | -1 727.00 | | -348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 10 947.00 | | 14 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 076.00 | 1 144 095.00 | | 1 423 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 297.00 | 1 096 563.00 | | 1 376 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 779.00 | 47 532.00 | | 46 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 649.00 | | 2 219.00 | 179 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 251.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | 22 500.00 | 159 328.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 79 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 597.00 | | | 79 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 760.00 | | 2 219.00 | 99 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 602.00 | 13 534.00 | 22 500.00 | 90 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 200.00 | 6 307.00 | | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 402.00 | 7 227.00 | 22 500.00 | 68 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 692.00 | 94 692.00 | | 94 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 176 622.00 | 176 622.00 | | 176 622.00 |
VB T. V. A. | 24 702.00 | 24 702.00 | | 24 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 210.00 | 3 463.00 | 1 747.00 | 5 210.00 |
VI Groupe et associés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 530.00 | 207 530.00 | | 207 530.00 |
VW T.V.A. | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 687.00 | 218 940.00 | 1 747.00 | 220 687.00 |