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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 1 236.00 | 4 140.00 | 5 376.00 |
AN Terrains | | 5 969.00 | -5 969.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 380.00 | 87 979.00 | 34 402.00 | 122 380.00 |
BF Prêts | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 010.00 | 95 185.00 | 48 825.00 | 144 010.00 |
BZ Autres créances | 121 390.00 | | 121 390.00 | 121 390.00 |
CF Disponibilités | 803 578.00 | | 803 578.00 | 803 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 968.00 | | 924 968.00 | 924 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 978.00 | 95 185.00 | 973 793.00 | 1 068 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 453 590.00 | | | 453 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 937.00 | | | 70 937.00 |
DL TOTAL (I) | 557 528.00 | | | 557 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 234.00 | | | 258 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 287.00 | | | 130 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 265.00 | | | 416 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 793.00 | | | 973 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 265.00 | | | 416 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 409.00 | 23 775.00 | | 71 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 1 075.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 248.00 | 22 700.00 | | 71 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 234.00 | 258 234.00 | | 258 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 287.00 | 130 287.00 | | 130 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 390.00 | 121 390.00 | | 121 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 076.00 | 121 390.00 | 9 686.00 | 131 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 265.00 | 416 265.00 | | 416 265.00 |