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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 703.00 | 31 366.00 | 96 337.00 | 127 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 042.00 | 60 766.00 | 99 275.00 | 160 042.00 |
BT Marchandises | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 487.00 | 2 275.00 | 244 212.00 | 246 487.00 |
BZ Autres créances | 232 379.00 | | 232 379.00 | 232 379.00 |
CF Disponibilités | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 478.00 | 2 275.00 | 572 203.00 | 574 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 520.00 | 63 042.00 | 671 478.00 | 734 520.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 771.00 | 33 821.00 | | 65 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 654.00 | 31 950.00 | | 48 654.00 |
DL TOTAL (I) | 136 424.00 | 87 771.00 | | 136 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 193.00 | 128 519.00 | | 156 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 605.00 | 132 122.00 | | 208 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 792.00 | 62 954.00 | | 130 792.00 |
EA Autres dettes | 39 463.00 | 37 299.00 | | 39 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 054.00 | 360 895.00 | | 535 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 478.00 | 448 666.00 | | 671 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 591.00 | | 835 591.00 | 835 591.00 |
FG Production vendue services | 525 737.00 | | 525 737.00 | 525 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 328.00 | | 1 361 328.00 | 1 361 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 108.00 | 522.00 | | 4 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 108.00 | 2 286.00 | | 4 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 108.00 | 4 530.00 | | -4 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 786.00 | 10 608.00 | | 11 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 520.00 | 1 045 391.00 | | 1 379 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 866.00 | 1 013 441.00 | | 1 330 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 654.00 | 31 950.00 | | 48 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 429.00 | 12 618.00 | | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 076.00 | 23 691.00 | | 37 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 099.00 | 4 302.00 | | 25 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977.00 | 19 389.00 | | 11 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 605.00 | 208 605.00 | | 208 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 193.00 | 9 769.00 | 135 668.00 | 156 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 867.00 | 478 867.00 | | 478 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 785.00 | 478 867.00 | 2 918.00 | 481 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 054.00 | 388 630.00 | 135 668.00 | 535 054.00 |