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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 510.00 | | 90 510.00 | 90 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 633.00 | 11 805.00 | 5 828.00 | 17 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 063.00 | 25 260.00 | 35 803.00 | 61 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 216.00 | 37 065.00 | 132 151.00 | 169 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 968.00 | | 89 968.00 | 89 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 113.00 | 13 669.00 | 273 444.00 | 287 113.00 |
BZ Autres créances | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
CF Disponibilités | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 528 323.00 | 13 669.00 | 514 654.00 | 528 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 539.00 | 50 734.00 | 646 805.00 | 697 539.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 69 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 230.00 | 948.00 | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 801.00 | 14 282.00 | | 28 801.00 |
DL TOTAL (I) | 124 031.00 | 95 230.00 | | 124 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 057.00 | 166 800.00 | | 230 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 654.00 | 19 370.00 | | 8 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 797.00 | 159 755.00 | | 170 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 148.00 | 77 521.00 | | 111 148.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 774.00 | 423 445.00 | | 522 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 805.00 | 518 674.00 | | 646 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 120.00 | 293 811.00 | | 327 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 015.00 | | 2 961.00 | 170 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 760.00 | 169 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 760.00 | 78 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 510.00 | | | 90 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 495.00 | | 2 961.00 | 79 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 669.00 | 14 180.00 | 1 784.00 | 24 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 669.00 | 14 180.00 | 1 784.00 | 24 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 669.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 669.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 669.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 797.00 | 170 797.00 | | 170 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 791.00 | 81 791.00 | | 81 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 241 668.00 | 241 668.00 | | 241 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VB T. V. A. | 24 133.00 | 24 133.00 | | 24 133.00 |
VC Groupe et associés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 057.00 | 34 403.00 | 191 418.00 | 230 057.00 |
VI Groupe et associés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 197.00 | 333 197.00 | | 333 197.00 |
VW T.V.A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 774.00 | 327 120.00 | 191 418.00 | 522 774.00 |