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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 455.00 | 825.00 | 178 630.00 | 179 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CF Disponibilités | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 868.00 | 825.00 | 191 043.00 | 191 868.00 |
CU Autres participations | 160 011.00 | | 160 011.00 | 160 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 647.00 | 4 404.00 | | 51 647.00 |
DH Report à nouveau | | -685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 263.00 | 47 929.00 | | 53 263.00 |
DL TOTAL (I) | 115 910.00 | 62 647.00 | | 115 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 317.00 | 105 440.00 | | 73 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 762.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | 11 697.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 133.00 | 118 898.00 | | 75 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 043.00 | 181 546.00 | | 191 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 133.00 | 118 898.00 | | 75 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | 11 577.00 | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 596.00 | 67 691.00 | | 57 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333.00 | 19 762.00 | | 4 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 263.00 | 47 929.00 | | 53 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 338.00 | | 88.00 | 183 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 971.00 | 179 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 58.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158.00 | | | 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 542.00 | | 88.00 | 178 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | | 3 971.00 | 4 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | | 100.00 | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 638.00 | | 3 871.00 | 4 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 256.00 | 8 652.00 | 18 604.00 | 27 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |